估值日期：2024 年 11 月 29 日           公告送出日期：2024 年 11 月 30 日                                         金额单位：人民币元 基金名称             东兴红利优选混合型证券投资基金 基金简称             东兴红利优选混合 基金主代码            022157 基金管理人            东兴基金管理有限公司 基金管理人代码          51940000 基金托管人            南京银行股份有限公司 基金托管人代码          23090000 下属各类别基金的基金简称     东兴红利优选混合A         东兴红利优选混合C 下属各类别基金的交易代码     022157            022158 下属各类别基金的份额净值     0.9994            0.9993 下属各类别基金的份额累计净值   0.9994            0.9993                                        分红金额                                    （单位：元/1     其他事 基金实施分红等事项的特别说明            除息日                                         额）                  (场内)       (场外)   -           -